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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/10 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	8,689,864,910	2.9713	25,820,195,608	3.0329	26,355,491,285	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	921,400	16,088.90	14,824,319,435	16,549.06	15,248,311,992	6.43
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	616,900	19,467.04	12,009,217,495	24,594.40	15,172,290,295	6.40
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	97,140	133,327.17	12,951,402,242	115,530.54	11,222,636,850	4.73
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	304,800	25,467.44	7,762,476,285	26,351.57	8,031,958,902	3.38
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	314,400	25,945.85	8,157,377,797	24,766.30	7,786,526,103	3.28
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	897,000	8,062.59	7,232,150,600	8,540.45	7,660,792,261	3.23
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,016,000	3,555.72	7,168,346,942	3,333.38	6,720,104,966	2.83
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	156,800	43,467.38	6,815,686,294	42,852.15	6,719,218,124	2.83
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,048,000	4,349.24	4,558,007,505	4,923.28	5,159,607,082	2.17
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	447,600	8,806.94	3,941,986,982	9,922.97	4,441,524,416	1.87
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	210,500	22,072.44	4,646,249,796	20,909.65	4,401,482,251	1.85
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	141,100	31,851.57	4,494,256,795	28,592.10	4,034,345,479	1.70
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	292,700	15,838.60	4,635,959,079	13,512.23	3,955,030,424	1.66
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	339,600	10,230.48	3,474,274,171	9,592.40	3,257,581,349	1.37
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	566,000	4,620.66	2,615,297,601	4,545.70	2,572,868,917	1.08
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	64,000	41,612.87	2,663,224,222	39,361.33	2,519,125,581	1.06
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	116,000	22,179.44	2,572,816,026	21,175.57	2,456,367,234	1.03
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	670,000	3,255.25	2,181,019,316	3,291.00	2,204,975,360	0.93
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	119,100	18,488.20	2,201,944,957	18,447.27	2,197,070,476	0.92
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	217,500	8,285.12	1,802,015,597	9,767.24	2,124,375,048	0.89
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,190,000	344.31	1,786,985,639	394.47	2,047,339,782	0.86
22	香港	投資証券	LINK REIT	2,558,100	623.67	1,595,432,109	783.82	2,005,094,035	0.84
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	273,000	7,059.23	1,927,170,944	7,049.22	1,924,437,497	0.81
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	153,200	14,676.52	2,248,443,861	12,022.46	1,841,841,424	0.77
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	690,000	3,014.45	2,079,972,166	2,623.99	1,810,553,928	0.76
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	288,000	5,497.95	1,583,409,689	6,200.02	1,785,606,912	0.75
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	689,000	2,481.39	1,709,684,259	2,540.24	1,750,230,045	0.73
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	162,300	10,471.34	1,699,499,652	10,609.09	1,721,855,826	0.72
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	105,800	16,577.29	1,753,877,922	16,269.92	1,721,357,621	0.72
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	300,000	6,051.53	1,815,460,696	5,729.88	1,718,964,000	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.28
合計	99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算