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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	8,636,876,720	2.0888	18,040,708,093	1.8894	16,318,514,874	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	291,400	10,312.55	3,005,077,255	9,488.67	2,764,999,982	4.48
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	33,660	64,400.16	2,167,709,594	65,383.33	2,200,802,911	3.57
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	121,200	16,148.49	1,957,198,009	13,766.29	1,668,474,833	2.70
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,320	24,166.06	1,433,531,173	23,123.65	1,371,695,114	2.22
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	160,200	9,448.74	1,513,688,724	8,270.71	1,324,969,248	2.15
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,150	23,652.20	1,304,419,159	22,725.32	1,253,301,845	2.03
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	137,900	9,030.11	1,245,252,995	8,585.87	1,183,992,549	1.92
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	82,400	13,623.79	1,122,601,005	13,480.68	1,110,808,172	1.80
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	128,700	8,358.62	1,075,755,226	7,976.35	1,026,556,592	1.66
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	147,300	6,435.67	947,974,471	6,019.74	886,708,335	1.43
11	香港	投資証券	LINK REIT	830,000	1,207.30	1,002,059,349	1,039.66	862,919,460	1.40
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,110	33,808.47	882,739,320	32,466.78	847,707,801	1.37
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,400	17,833.12	863,123,216	16,926.63	819,249,008	1.32
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	56,700	15,277.73	866,247,551	14,034.39	795,750,338	1.29
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,100	16,110.41	871,573,200	13,409.66	725,462,822	1.17
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	635,000	1,055.37	670,161,553	1,118.66	710,353,545	1.15
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	194,500	3,966.83	771,549,894	3,586.02	697,481,104	1.13
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	211,600	3,337.61	706,239,334	3,166.90	670,116,929	1.08
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,100	14,675.23	661,852,885	14,685.50	662,316,321	1.07
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,400	16,960.55	617,364,228	17,156.43	624,494,249	1.01
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	67,700	9,100.19	616,083,459	8,834.28	598,081,020	0.97
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	115,100	5,193.54	597,777,352	5,144.30	592,109,425	0.96
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	50,900	12,204.72	621,220,650	11,018.50	560,841,991	0.91
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,500	7,720.28	552,000,485	7,679.79	549,105,514	0.89
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,099,000	289.71	608,114,254	255.38	536,057,313	0.87
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	144,400	3,904.46	563,804,371	3,707.48	535,361,325	0.86
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	429,000	1,274.22	546,641,795	1,209.31	518,795,148	0.84
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	181,100	2,875.82	520,811,074	2,713.86	491,480,770	0.79
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	203,200	2,440.28	495,866,725	2,351.65	477,855,422	0.77
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,300	12,048.48	461,457,008	12,120.46	464,213,878	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算