有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	12,151,009,350	1.7413	21,158,678,273	1.7621	21,411,293,575	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	117,970	18,213.95	2,148,700,099	20,151.83	2,377,312,211	4.39
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	239,700	6,776.42	1,624,309,589	7,427.69	1,780,417,964	3.29
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,080	21,585.77	1,232,115,910	23,505.84	1,341,713,861	2.48
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	51,060	25,824.76	1,318,612,377	23,599.35	1,204,983,015	2.22
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	78,500	11,933.41	936,772,775	13,738.12	1,078,442,577	1.99
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,650	18,705.27	984,832,524	20,305.09	1,069,063,504	1.97
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	140,300	6,718.71	942,635,855	7,514.31	1,054,259,040	1.95
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	141,700	6,568.36	930,736,775	7,394.37	1,047,782,909	1.93
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	135,700	6,036.48	819,150,906	6,618.06	898,071,475	1.66
10	香港	投資証券	LINK REIT	809,000	999.37	808,497,555	1,102.99	892,320,932	1.65
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	58,800	13,530.16	795,573,867	14,466.67	850,640,525	1.57
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	108,300	5,888.78	637,755,386	6,488.12	702,663,959	1.30
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,160	24,909.81	626,730,982	27,241.90	685,406,390	1.26
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	282,400	2,290.19	646,752,468	2,415.55	682,152,732	1.26
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,006,000	329.76	661,505,618	333.64	669,287,056	1.23
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	65,900	7,949.91	523,899,118	8,529.40	562,087,987	1.04
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,200	13,958.07	547,156,525	14,143.49	554,424,847	1.02
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	179,000	2,605.93	466,462,773	2,990.84	535,361,398	0.99
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	604,000	653.89	394,954,108	860.70	519,863,525	0.96
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,300	10,287.88	445,465,214	11,486.93	497,384,320	0.92
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,000	9,322.62	447,485,950	10,199.75	489,588,019	0.90
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	101,900	3,994.04	406,993,252	4,420.18	450,417,157	0.83
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	107,200	3,921.78	420,415,853	3,992.60	428,007,470	0.79
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	136,000	2,860.33	389,005,198	3,146.32	427,900,853	0.79
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	56,100	7,043.95	395,165,917	7,305.52	409,840,053	0.75
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,900	13,580.53	378,896,850	14,447.79	403,093,492	0.74
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	33,700	10,461.99	352,569,077	11,544.68	389,055,952	0.71
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	285,000	1,424.07	405,860,421	1,335.01	380,478,306	0.70
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	35,300	9,426.48	332,755,085	10,541.81	372,126,077	0.68
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	33,800	9,506.03	321,304,132	10,737.28	362,920,091	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算