有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	22,816,594,646	1.5397	35,130,828,211	1.5673	35,760,448,788	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	138,240	19,388.51	2,680,268,993	22,276.56	3,079,511,931	5.38
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	65,880	25,819.25	1,700,972,270	23,088.58	1,521,076,217	2.66
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	235,170	4,090.92	962,063,671	5,482.98	1,289,433,629	2.25
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	159,810	6,991.81	1,117,361,438	7,944.86	1,269,668,077	2.22
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	43,745	25,691.30	1,123,866,228	28,208.73	1,233,990,894	2.15
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,840	5,822.84	878,317,201	7,558.96	1,140,194,552	1.99
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,190	18,357.77	1,123,312,044	17,996.65	1,101,215,356	1.92
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	163,150	8,070.63	1,316,723,306	6,673.68	1,088,811,284	1.90
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	68,580	12,363.67	847,900,563	14,491.63	993,836,054	1.73
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,377,430	324.92	772,482,824	387.54	921,372,996	1.61
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	208,990	3,738.89	781,392,190	4,067.35	850,036,647	1.48
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	79,400	9,412.79	747,376,117	10,614.12	842,761,652	1.47
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	260,800	2,742.07	715,131,995	3,019.04	787,367,405	1.37
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	115,290	5,594.21	644,956,977	6,752.09	778,449,517	1.36
15	香港	投資証券	LINK REIT	1,005,500	601.72	605,035,279	740.81	744,884,455	1.30
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,320	23,772.11	696,998,327	23,292.88	682,947,388	1.19
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	850,690	744.70	633,512,741	796.80	677,832,174	1.18
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	65,800	7,942.06	522,587,849	10,216.88	672,270,941	1.17
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	335,000	1,354.13	453,634,997	1,866.52	625,286,277	1.09
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	186,700	2,685.65	501,411,888	3,093.33	577,525,906	1.01
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	44,600	10,287.82	458,836,920	11,891.49	530,360,677	0.92
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	357,280	1,454.45	519,646,238	1,470.41	525,348,085	0.91
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,560	15,393.60	485,822,080	16,426.25	518,412,639	0.90
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	56,310	7,924.70	446,240,231	8,471.07	477,006,402	0.83
25	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	433,100	768.96	333,040,071	1,074.10	465,194,356	0.81
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	55,740	9,127.33	508,757,653	8,295.67	462,400,757	0.80
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	154,000	2,044.48	314,850,468	2,903.48	447,136,721	0.78
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	118,950	3,694.34	439,442,351	3,719.63	442,451,059	0.77
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	106,690	2,841.34	303,143,077	3,962.11	422,717,729	0.73
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	708,240	476.65	337,587,082	592.95	419,951,970	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.34
合計	99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

開示資料

決算