有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】: 2019/10/11 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	9,860,597,532	1.8456	18,198,718,806	1.8630	18,370,293,202	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	245,500	6,955.71	1,707,627,982	8,912.83	2,188,100,060	3.76
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,300	18,476.04	2,222,667,621	15,779.50	1,898,273,994	3.26
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,420	21,771.94	1,271,916,893	27,918.07	1,630,973,673	2.80
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	157,600	7,866.24	1,239,719,780	9,547.33	1,504,659,649	2.58
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	144,200	7,495.67	1,080,875,818	8,971.38	1,293,673,602	2.22
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,270	19,707.72	1,069,538,307	22,566.32	1,224,674,523	2.10
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	143,800	6,559.28	943,224,528	7,837.58	1,127,044,752	1.93
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	81,000	11,460.48	928,299,254	13,158.45	1,065,834,936	1.83
9	香港	投資証券	LINK REIT	821,000	1,086.47	891,999,115	1,213.83	996,559,766	1.71
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	122,600	6,951.52	852,256,800	7,870.58	964,934,064	1.65
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,590	27,897.66	713,901,204	34,232.21	876,002,331	1.50
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	60,100	12,977.75	779,962,901	13,636.46	819,551,330	1.40
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,500	17,589.21	941,022,944	14,350.86	767,771,010	1.31
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,000	13,366.29	588,116,978	15,902.99	699,731,771	1.20
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	186,200	3,189.58	593,899,885	3,699.48	688,844,107	1.18
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	623,000	843.21	525,321,326	1,037.19	646,171,987	1.11
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,600	9,865.62	489,334,979	12,904.01	640,039,223	1.10
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	66,200	7,538.80	499,068,831	9,495.16	628,580,082	1.08
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,400	10,725.49	476,212,188	13,509.77	599,833,966	1.03
20	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,069,000	286.32	592,396,080	286.32	592,396,080	1.01
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	109,600	4,458.43	488,645,013	5,120.72	561,231,570	0.96
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,100	11,323.61	397,458,935	15,734.78	552,291,059	0.94
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	35,000	10,902.28	381,580,107	14,409.36	504,327,635	0.86
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	163,700	2,435.25	398,651,607	3,079.88	504,177,633	0.86
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	140,100	3,040.23	425,936,772	3,545.11	496,671,032	0.85
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	287,700	1,867.46	537,269,340	1,701.23	489,444,101	0.84
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,100	6,601.99	429,789,616	6,859.21	446,535,079	0.76
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	67,400	7,067.87	476,375,071	6,416.34	432,461,599	0.74
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,500	9,875.22	370,321,110	11,529.61	432,360,675	0.74
30	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	549	708,254	388,831,984	780,000	428,220,000	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算