有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	12,305,389,090	1.6433	20,221,569,399	1.6362	20,134,077,629	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,540	23,908.48	1,901,681,074	22,320.18	1,775,347,738	5.25
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	25,125	32,061.75	805,551,673	34,809.14	874,579,705	2.58
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,150	24,124.61	896,229,308	23,467.56	871,820,047	2.57
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,790	9,462.99	878,071,739	9,164.70	850,393,144	2.51
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	83,920	10,004.09	839,543,426	9,072.86	761,395,158	2.25
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,970	9,303.47	762,605,916	8,799.74	721,314,737	2.13
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,820	21,295.99	720,230,489	19,826.25	670,523,846	1.98
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	128,080	5,269.29	674,890,965	5,060.62	648,164,991	1.91
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	39,220	16,829.01	660,034,049	16,248.15	637,252,525	1.88
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	117,670	5,713.81	672,345,147	4,983.10	586,361,448	1.73
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	44,730	13,609.57	608,756,454	13,045.75	583,536,514	1.72
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	160,800	3,624.77	582,864,249	3,427.81	551,193,424	1.63
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,366,510	345.78	472,521,314	358.70	490,173,286	1.44
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	193,200	2,822.35	545,278,467	2,518.98	486,667,400	1.43
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	200,290	2,284.62	457,586,644	2,286.49	457,962,785	1.35
16	香港	投資証券	LINK REIT	586,000	802.16	470,067,764	762.84	447,028,928	1.32
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	487,070	859.38	418,581,853	908.40	442,458,041	1.30
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,320	27,195.42	443,829,265	26,279.95	428,888,813	1.26
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	260,870	1,478.83	385,783,438	1,518.50	396,132,986	1.17
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	24,640	15,271.31	376,285,174	14,999.39	369,585,098	1.09
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	36,060	10,551.12	380,473,483	9,802.80	353,489,015	1.04
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	57,120	6,291.12	359,349,025	5,940.83	339,340,707	1.00
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	105,600	3,298.40	348,311,695	3,121.29	329,608,847	0.97
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	54,330	5,278.65	286,789,443	5,980.83	324,938,901	0.96
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,350	17,207.29	298,546,514	16,765.78	290,886,351	0.86
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	34,530	8,587.70	296,533,319	7,805.02	269,507,644	0.79
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	601,920	390.93	235,308,614	435.10	261,897,739	0.77
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	231,400	1,102.35	255,083,942	1,100.86	254,739,490	0.75
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	201,050	1,207.04	242,677,230	1,237.06	248,711,667	0.73
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	65,050	3,947.98	256,816,744	3,755.81	244,315,590	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算