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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/09 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	9,922,216,056	1.6093	15,967,822,299	1.6264	16,137,492,193	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	357,900	9,566.52	3,423,859,951	10,798.34	3,864,728,177	5.88
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,890	63,260.88	2,713,259,326	82,920.42	3,556,457,123	5.41
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	130,100	13,590.07	1,768,068,696	16,255.99	2,114,904,871	3.21
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,880	22,427.51	1,634,517,308	22,488.03	1,638,928,239	2.49
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	202,400	7,973.28	1,613,793,009	6,263.65	1,267,763,165	1.92
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	68,300	21,102.20	1,441,280,676	16,817.56	1,148,639,567	1.74
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	791,000	1,111.34	879,070,012	1,425.22	1,127,352,975	1.71
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	166,500	7,385.37	1,229,664,884	6,684.03	1,112,892,394	1.69
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,200	16,675.89	1,020,564,870	17,880.64	1,094,295,511	1.66
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	148,300	13,245.74	1,964,343,640	7,358.34	1,091,242,178	1.66
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	169,700	8,091.71	1,373,163,950	6,008.68	1,019,673,132	1.55
12	香港	投資証券	LINK REIT	1,001,000	1,100.46	1,101,563,826	835.72	836,555,720	1.27
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	181,000	5,441.03	984,828,167	4,500.97	814,677,235	1.23
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	263,800	3,008.31	793,594,392	3,019.61	796,575,123	1.21
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	261,200	3,440.60	898,685,241	2,998.54	783,220,111	1.19
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	579,000	1,228.82	711,490,750	1,339.92	775,815,209	1.18
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,700	15,534.83	741,011,470	15,711.28	749,428,209	1.14
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,750	30,224.29	959,621,408	23,246.63	738,080,515	1.12
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	178,800	3,650.98	652,796,336	4,075.32	728,668,074	1.10
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,600	11,209.94	701,742,796	11,246.12	704,007,513	1.07
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,500	13,388.36	743,054,240	12,343.97	685,090,757	1.04
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	70,100	13,365.99	936,956,471	9,370.71	656,887,360	0.99
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	83,700	8,146.30	681,845,675	7,556.41	632,472,287	0.96
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,400	7,072.53	625,211,983	6,954.81	614,805,522	0.93
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	227,500	2,498.30	568,364,527	2,421.17	550,816,812	0.83
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	143,200	4,689.49	671,535,561	3,697.08	529,422,200	0.80
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	256,600	2,193.42	562,833,436	1,956.53	502,046,932	0.76
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	56,000	6,659.66	372,940,969	8,697.46	487,058,208	0.74
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	47,300	10,887.08	514,959,115	9,596.18	453,899,730	0.69
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	139,900	3,148.41	440,462,959	3,196.62	447,207,474	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算