有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/04/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	14,731,672,365	1.5288	22,521,780,712	1.5157	22,328,795,803	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	121,980	17,593.80	2,146,091,793	16,527.46	2,016,020,071	4.08
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	208,900	6,631.45	1,385,310,287	6,480.85	1,353,850,233	2.74
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,660	20,755.47	1,217,515,974	20,713.82	1,215,072,705	2.46
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	38,950	26,606.82	1,036,335,972	24,976.02	972,815,979	1.97
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,220	18,071.73	979,849,269	16,758.30	908,635,547	1.84
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	80,500	11,507.63	926,364,954	10,769.21	866,921,486	1.75
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	144,300	6,480.71	935,167,254	5,994.46	865,001,603	1.75
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	145,400	6,350.55	923,371,263	5,606.86	815,237,648	1.65
9	香港	投資証券	LINK REIT	865,000	967.69	837,052,083	925.42	800,492,625	1.62
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	60,500	13,068.98	790,673,861	12,831.78	776,323,216	1.57
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,500	5,837.51	814,333,056	5,251.46	732,579,605	1.48
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,080,000	342.64	712,695,670	326.27	678,649,920	1.37
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,900	24,004.10	621,706,229	23,817.88	616,883,276	1.25
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	110,500	5,689.24	628,661,228	5,300.85	585,744,687	1.18
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	290,300	2,218.12	643,922,692	1,985.27	576,324,258	1.16
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	244,900	2,470.12	604,933,425	2,261.21	553,770,868	1.12
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	749,000	764.54	572,647,260	736.20	551,419,792	1.11
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,700	13,500.06	535,952,602	12,974.59	515,091,255	1.04
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	67,500	7,693.24	519,293,931	7,129.36	481,232,340	0.97
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,400	8,968.12	443,025,263	9,113.56	450,210,141	0.91
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	631,000	675.43	426,198,241	699.39	441,319,886	0.89
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	183,900	2,513.18	462,174,057	2,335.29	429,461,210	0.87
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	296,000	1,475.91	436,871,358	1,384.38	409,778,404	0.83
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,500	9,921.16	441,491,911	9,189.79	408,946,024	0.82
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	105,000	3,854.91	404,766,540	3,605.48	378,575,883	0.76
26	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	397,000	1,013.20	402,243,846	951.08	377,580,634	0.76
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	36,300	10,089.61	366,253,028	10,295.70	373,734,248	0.75
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	140,000	2,753.29	385,460,800	2,665.99	373,239,594	0.75
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	110,500	3,798.57	419,743,044	3,333.83	368,389,154	0.74
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	81,900	4,714.93	386,153,154	4,450.39	364,487,105	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合計	99.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算