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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】: 2017/04/14 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	23,705,445,250	1.6393	38,860,958,780	1.6595	39,339,186,392	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	144,670	20,587.15	2,978,343,025	20,973.30	3,034,208,005	4.79
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	68,570	24,237.38	1,661,957,675	25,668.18	1,760,067,267	2.78
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	243,060	5,935.23	1,442,618,599	5,809.22	1,411,989,402	2.23
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	166,760	7,473.52	1,246,285,391	7,883.70	1,314,686,212	2.07
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,150	19,723.97	1,245,568,766	20,653.63	1,304,277,012	2.06
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	162,910	6,900.55	1,124,169,902	7,362.54	1,199,432,955	1.89
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	168,220	7,090.22	1,192,717,941	7,120.54	1,197,818,181	1.89
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	45,815	25,498.60	1,168,218,736	25,598.54	1,172,797,431	1.85
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	70,760	14,461.23	1,023,276,713	15,744.89	1,114,108,615	1.76
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	79,150	11,842.57	937,340,057	12,457.01	985,972,753	1.55
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,455,360	381.79	937,437,169	376.57	924,622,772	1.46
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	73,160	11,794.12	862,858,103	12,112.58	886,156,470	1.40
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	119,050	6,661.90	793,099,348	7,107.03	846,092,922	1.33
14	香港	投資証券	LINK REIT	1,028,000	752.62	773,698,242	786.62	808,650,500	1.27
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,160	25,508.43	769,334,317	26,375.05	795,471,785	1.25
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	215,300	3,371.91	725,973,055	3,684.08	793,184,319	1.25
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	268,900	2,771.49	745,253,907	2,837.63	763,040,751	1.20
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	340,700	2,050.70	698,673,652	2,049.71	698,338,786	1.10
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	873,310	775.60	677,341,506	759.19	663,010,227	1.04
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,310	10,725.51	561,051,561	11,561.03	604,757,877	0.95
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	46,730	12,083.76	564,674,293	12,687.76	592,899,174	0.93
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,850	12,426.91	507,639,296	13,560.10	553,930,216	0.87
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	365,600	1,381.32	505,011,616	1,476.39	539,769,500	0.85
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	195,900	2,811.70	550,813,036	2,752.09	539,134,823	0.85
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,120	15,674.78	519,149,007	16,008.28	530,194,340	0.83
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	58,060	8,228.09	477,723,382	8,949.64	519,616,424	0.82
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	123,330	4,018.18	495,562,453	4,092.68	504,750,422	0.79
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	734,430	590.88	433,960,525	653.82	480,185,684	0.75
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	163,700	2,994.47	490,196,211	2,926.56	479,077,872	0.75
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	113,080	3,821.50	432,135,580	4,125.32	466,491,638	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.43
合計	99.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算