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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	8,687,891,961	2.9039	25,228,769,466	2.9325	25,477,243,175	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	772,500	18,349.15	14,174,719,608	18,147.78	14,019,163,140	7.19
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	79,150	115,956.93	9,177,991,486	118,553.55	9,383,513,641	4.81
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	498,700	13,317.37	6,641,374,935	17,455.64	8,705,127,668	4.46
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	132,000	42,047.38	5,550,254,662	49,481.05	6,531,499,392	3.35
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	272,000	20,660.72	5,619,716,815	23,964.40	6,518,316,800	3.34
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	725,900	8,093.86	5,875,336,310	8,890.72	6,453,773,648	3.31
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	270,900	20,109.15	5,447,570,901	21,647.60	5,864,334,840	3.00
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,443,000	2,525.63	3,644,492,390	3,259.34	4,703,239,741	2.41
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	176,600	21,258.31	3,754,218,740	25,418.19	4,488,852,707	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	870,000	4,389.18	3,818,588,856	4,787.08	4,164,766,560	2.13
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	244,500	10,035.99	2,453,800,348	16,216.15	3,964,849,164	2.03
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	118,400	26,358.02	3,120,790,271	32,312.12	3,825,755,008	1.96
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	288,000	8,853.64	2,549,848,360	10,720.99	3,087,645,696	1.58
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	338,100	6,939.99	2,346,411,848	8,850.17	2,992,244,506	1.53
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	481,000	4,896.51	2,355,222,159	5,244.65	2,522,679,536	1.29
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	53,500	35,130.71	1,879,493,140	43,157.64	2,308,933,740	1.18
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	97,400	19,544.43	1,903,627,970	23,327.28	2,272,077,072	1.16
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	131,100	17,761.96	2,328,593,236	17,060.33	2,236,610,050	1.14
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	104,000	18,555.46	1,929,768,858	19,248.26	2,001,819,456	1.02
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	587,000	2,831.22	1,661,928,968	3,204.42	1,880,996,888	0.96
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	557,000	2,901.28	1,616,014,336	3,331.84	1,855,839,336	0.95
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,114,000	1,602.83	1,785,555,017	1,640.40	1,827,407,160	0.93
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	226,900	6,695.50	1,519,209,889	7,425.34	1,684,810,554	0.86
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	253,300	5,461.03	1,383,279,757	6,387.12	1,617,859,522	0.82
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	155,000	9,826.55	1,523,115,290	10,415.46	1,614,396,920	0.82
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	89,000	14,384.72	1,280,240,222	17,947.96	1,597,368,440	0.81
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	181,900	9,295.03	1,690,767,191	8,576.50	1,560,066,077	0.80
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	268,000	5,165.40	1,384,328,544	5,667.47	1,518,882,496	0.77
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	588,000	2,866.03	1,685,227,288	2,555.72	1,502,763,360	0.77
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,330,000	286.06	1,238,643,973	335.68	1,453,496,132	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合計	99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算