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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/13 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	16,933,534,829	1.6390	27,755,701,986	1.6418	27,801,477,482	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	123,070	20,031.36	2,465,259,777	17,338.14	2,133,805,924	3.95
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	209,100	5,839.49	1,221,038,494	6,896.83	1,442,127,822	2.67
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,960	23,761.96	1,401,005,305	22,739.89	1,340,744,197	2.48
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	144,400	7,363.87	1,063,343,385	8,006.55	1,156,146,426	2.14
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,340	19,430.60	1,055,859,151	20,639.70	1,121,561,646	2.08
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	39,080	28,183.51	1,101,411,694	27,883.48	1,089,686,477	2.02
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	144,800	6,966.07	1,008,688,246	7,432.37	1,076,207,205	1.99
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	140,000	6,793.81	951,134,361	7,522.91	1,053,208,044	1.95
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	63,000	11,615.19	731,757,536	13,036.18	821,279,668	1.52
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	60,700	14,168.90	860,052,767	13,271.37	805,572,754	1.49
11	香港	投資証券	LINK REIT	871,000	736.57	641,552,936	901.62	785,318,859	1.45
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,880	25,150.07	650,883,918	29,410.36	761,140,298	1.41
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,098,000	383.22	804,001,153	337.55	708,194,586	1.31
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	107,800	6,522.90	703,169,577	6,285.10	677,534,470	1.25
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	184,300	3,309.65	609,969,576	3,261.80	601,150,993	1.11
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	290,900	2,009.04	584,431,418	1,989.76	578,823,628	1.07
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	68,000	9,325.30	634,120,418	8,199.78	557,585,666	1.03
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	230,000	2,708.52	622,960,489	2,306.67	530,534,974	0.98
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,700	10,554.18	471,772,100	11,772.98	526,252,224	0.97
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	757,000	779.68	590,222,428	646.25	489,215,413	0.90
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,800	12,241.55	438,247,704	13,184.14	471,992,498	0.87
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	139,900	2,945.99	412,144,748	3,254.07	455,245,428	0.84
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	625,000	602.70	376,693,083	721.46	450,914,063	0.83
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	105,200	3,953.93	415,953,465	4,277.67	450,010,968	0.83
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	311,000	1,411.69	439,038,013	1,426.08	443,512,933	0.82
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	40,100	11,833.75	474,533,483	10,716.26	429,722,066	0.79
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,600	8,092.92	401,409,164	8,567.48	424,947,395	0.78
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	97,000	3,759.94	364,715,051	4,362.69	423,181,337	0.78
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	57,800	7,572.64	437,698,697	7,026.02	406,104,222	0.75
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,500	15,294.68	435,898,519	13,972.54	398,217,584	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.26
合計	99.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算