有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	8,457,209,936	2.6169	22,132,374,370	2.5012	21,153,173,491	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	444,100	20,879.08	9,272,401,241	17,418.85	7,735,715,504	6.27
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	54,620	100,097.45	5,467,322,755	90,926.03	4,966,379,797	4.02
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	91,650	49,068.78	4,497,154,232	46,094.47	4,224,558,634	3.42
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	361,100	9,477.04	3,422,160,250	9,561.31	3,452,589,438	2.79
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	170,900	21,024.58	3,593,101,746	17,163.78	2,933,290,053	2.37
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	272,500	11,812.92	3,219,022,467	10,551.12	2,875,182,734	2.33
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	197,100	19,919.77	3,926,187,128	14,388.40	2,835,955,158	2.29
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	578,100	3,976.02	2,298,541,258	4,587.26	2,651,898,879	2.14
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	83,900	33,431.59	2,804,910,426	28,157.13	2,362,383,987	1.91
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	80,600	27,221.42	2,194,046,877	27,874.33	2,246,671,328	1.82
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	205,000	12,140.76	2,488,857,384	10,219.80	2,095,059,738	1.69
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,021,000	2,142.29	2,187,280,070	1,917.07	1,957,329,491	1.58
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,000	27,550.54	2,451,998,504	21,346.24	1,899,816,019	1.53
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	230,400	8,007.77	1,844,991,492	8,236.00	1,897,576,312	1.53
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	365,700	5,809.79	2,124,641,864	4,993.45	1,826,105,616	1.48
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,200	28,465.28	1,969,797,552	23,263.50	1,609,834,221	1.30
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	239,500	7,097.95	1,699,959,435	6,591.85	1,578,749,632	1.27
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	72,900	26,087.86	1,901,805,256	21,555.57	1,571,401,687	1.27
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	39,250	46,086.30	1,808,887,620	36,921.32	1,449,162,120	1.17
20	香港	投資証券	LINK REIT	1,268,000	1,181.39	1,498,014,077	1,084.32	1,374,922,832	1.11
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	115,900	10,859.35	1,258,599,066	11,711.46	1,357,358,492	1.10
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	174,600	6,159.39	1,075,430,454	7,344.61	1,282,370,198	1.03
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	323,000	4,814.91	1,555,217,647	3,644.58	1,177,200,212	0.95
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	63,800	22,007.64	1,404,087,763	18,075.96	1,153,246,612	0.93
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	725,000	2,084.35	1,511,160,755	1,558.78	1,130,116,370	0.91
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	179,100	7,799.97	1,396,975,619	6,218.94	1,113,812,476	0.90
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	370,000	3,320.01	1,228,406,714	2,972.22	1,099,724,064	0.89
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	430,000	2,428.53	1,044,270,025	2,477.31	1,065,246,783	0.86
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	103,600	10,739.98	1,112,661,981	9,896.79	1,025,308,035	0.83
30	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	140,800	6,193.84	872,093,188	6,769.30	953,117,848	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合計	99.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算