有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/09 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	20,273,052,453	1.6509	33,469,461,344	1.5334	31,086,698,631	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	116,170	23,683.00	2,751,254,628	22,335.89	2,594,761,224	5.52
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	54,230	24,265.37	1,315,911,230	24,982.46	1,354,799,283	2.88
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	135,930	9,429.77	1,281,789,927	8,838.86	1,201,467,490	2.55
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	36,485	32,732.49	1,194,245,154	31,395.84	1,145,477,405	2.44
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	131,120	9,604.63	1,259,359,729	7,886.39	1,034,064,034	2.20
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,380	21,225.67	1,048,123,851	20,444.27	1,009,538,438	2.15
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	195,780	5,203.91	1,018,821,832	4,712.69	922,650,487	1.96
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	123,630	7,877.38	973,881,287	6,869.69	849,300,294	1.80
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	57,320	16,632.29	953,363,277	14,132.01	810,046,905	1.72
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	172,520	5,478.29	945,115,713	4,568.48	788,155,205	1.67
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	235,100	3,577.65	841,107,270	3,159.16	742,719,127	1.58
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	65,160	13,327.92	868,447,383	10,848.03	706,857,869	1.50
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	298,500	2,344.23	699,754,192	2,339.73	698,411,674	1.48
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,984,650	324.92	644,863,160	334.08	663,037,826	1.41
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,330	27,457.10	668,031,299	26,739.57	650,573,952	1.38
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	282,100	2,726.26	769,079,065	2,215.17	624,899,570	1.33
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	712,820	808.26	576,147,381	842.13	600,288,176	1.27
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	381,540	1,524.84	581,789,815	1,532.41	584,678,001	1.24
19	香港	投資証券	LINK REIT	858,500	786.38	675,112,979	652.18	559,903,398	1.19
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	52,470	10,433.16	547,428,192	9,396.29	493,023,714	1.05
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	86,620	6,168.63	534,326,736	5,567.00	482,214,337	1.02
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	37,100	15,189.45	563,528,944	12,912.94	479,070,104	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	153,800	3,233.65	497,336,486	2,857.42	439,471,873	0.93
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	80,170	5,479.78	439,314,470	5,377.77	431,135,941	0.91
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	45,940	8,280.13	380,389,432	8,983.07	412,682,392	0.87
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,600	17,161.15	439,325,686	16,080.58	411,663,002	0.87
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	50,620	8,476.74	429,092,796	7,877.91	398,779,895	0.84
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	96,550	4,008.22	386,993,797	3,975.91	383,874,670	0.81
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	294,530	1,230.63	362,458,372	1,173.60	345,662,293	0.73
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	339,000	1,109.90	376,256,804	1,004.58	340,553,366	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.46
合計	99.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算