有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,175,239,013	98.32
	内 日本	4,175,239,013	98.32
親投資信託受益証券		11,265,356	0.27
	内 日本	11,265,356	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,987,709	1.41
純資産総額		4,246,492,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		356,477,373,400	79.58
	内 日本	356,477,373,400	79.58
地方債証券		29,455,263,509	6.58
	内 日本	29,455,263,509	6.58
特殊債券		30,536,881,322	6.82
	内 日本	30,536,881,322	6.82
社債券		28,314,501,320	6.32
	内 日本	28,314,501,320	6.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,176,603,303	0.71
純資産総額		447,960,622,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。