有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,034,634,644	96.13
	内 ケイマン諸島	1,034,634,644	96.13
親投資信託受益証券		12,505,198	1.16
	内 日本	12,505,198	1.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,164,993	2.71
純資産総額		1,076,304,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		175,553,547,600	78.46
	内 日本	175,553,547,600	78.46
地方債証券		18,589,796,000	8.31
	内 日本	18,589,796,000	8.31
特殊債券		16,613,194,413	7.43
	内 日本	16,613,194,413	7.43
社債券		10,565,044,450	4.72
	内 日本	10,159,954,450	4.54
	内 フランス	405,090,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,423,214,165	1.08
純資産総額		223,744,796,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。