有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,670,906,838	96.98
	内 ケイマン諸島	1,670,906,838	96.98
親投資信託受益証券		12,083,727	0.70
	内 日本	12,083,727	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,985,330	2.32
純資産総額		1,722,975,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		316,285,726,500	83.72
	内 日本	316,285,726,500	83.72
地方債証券		23,891,024,278	6.32
	内 日本	23,891,024,278	6.32
特殊債券		17,602,432,970	4.66
	内 日本	17,602,432,970	4.66
社債券		17,965,338,080	4.76
	内 日本	17,764,142,080	4.70
	内 オランダ	201,196,000	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,040,979,037	0.54
純資産総額		377,785,500,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。