有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,796,704,857	98.28
	内 ケイマン諸島	3,796,704,857	98.28
親投資信託受益証券		11,366,472	0.29
	内 日本	11,366,472	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,965,661	1.42
純資産総額		3,863,036,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,580,850,300	80.54
	内 日本	352,580,850,300	80.54
地方債証券		29,119,325,303	6.65
	内 日本	29,119,325,303	6.65
特殊債券		29,183,278,916	6.67
	内 日本	29,183,278,916	6.67
社債券		24,912,920,260	5.69
	内 日本	24,501,728,260	5.60
	内 アメリカ	411,192,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,952,929,783	0.45
純資産総額		437,749,304,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。