有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,953,833,887	95.66
	内 ケイマン諸島	1,953,833,887	95.66
親投資信託受益証券		11,921,187	0.58
	内 日本	11,921,187	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,618,992	3.75
純資産総額		2,042,374,066	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		336,798,414,900	82.00
	内 日本	336,798,414,900	82.00
地方債証券		27,672,819,568	6.74
	内 日本	27,672,819,568	6.74
特殊債券		23,822,892,772	5.80
	内 日本	23,822,892,772	5.80
社債券		20,792,159,480	5.06
	内 日本	20,491,172,480	4.99
	内 オランダ	201,234,000	0.05
	内 イギリス	99,753,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,649,190,837	0.40
純資産総額		410,735,477,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。