有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		764,988,762	95.77
	内 ケイマン諸島	764,988,762	95.77
親投資信託受益証券		12,403,138	1.55
	内 日本	12,403,138	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,361,875	2.67
純資産総額		798,753,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		431,126,621,300	85.41
	内 日本	431,126,621,300	85.41
地方債証券		27,104,973,598	5.37
	内 日本	27,104,973,598	5.37
特殊債券		25,989,937,581	5.15
	内 日本	25,989,937,581	5.15
社債券		19,172,771,990	3.80
	内 日本	18,364,717,990	3.64
	内 フランス	808,054,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,404,654,147	0.28
純資産総額		504,798,958,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。