有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		691,777,394	95.44
	内 ケイマン諸島	691,777,394	95.44
親投資信託受益証券		12,250,992	1.69
	内 日本	12,250,992	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,792,040	2.87
純資産総額		724,820,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		409,554,687,400	81.80
	内 日本	409,554,687,400	81.80
地方債証券		31,665,665,626	6.32
	内 日本	31,665,665,626	6.32
特殊債券		28,301,559,187	5.65
	内 日本	28,301,559,187	5.65
社債券		27,761,117,960	5.54
	内 日本	26,957,372,960	5.38
	内 フランス	803,745,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,418,094,950	0.68
純資産総額		500,701,125,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。