有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,793,113,603	97.23
	内 ケイマン諸島	1,793,113,603	97.23
親投資信託受益証券		12,416,368	0.67
	内 日本	12,416,368	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,743,707	2.10
純資産総額		1,844,273,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		322,071,257,000	82.90
	内 日本	322,071,257,000	82.90
地方債証券		24,707,867,774	6.36
	内 日本	24,707,867,774	6.36
特殊債券		21,295,465,693	5.48
	内 日本	21,295,465,693	5.48
社債券		18,726,857,290	4.82
	内 日本	18,426,220,290	4.74
	内 オランダ	201,234,000	0.05
	内 イギリス	99,403,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,687,404,585	0.43
純資産総額		388,488,852,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。