有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		664,593,115	95.50
	内 ケイマン諸島	664,593,115	95.50
親投資信託受益証券		12,074,277	1.73
	内 日本	12,074,277	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,258,970	2.77
純資産総額		695,926,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		445,385,909,550	82.53
	内 日本	445,385,909,550	82.53
地方債証券		33,072,719,520	6.13
	内 日本	33,072,719,520	6.13
特殊債券		30,718,529,194	5.69
	内 日本	30,718,529,194	5.69
社債券		26,466,064,900	4.90
	内 日本	25,667,738,900	4.76
	内 フランス	798,326,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,045,570,027	0.75
純資産総額		539,688,793,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。