有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,541,227,984	96.38
	内 ケイマン諸島	1,541,227,984	96.38
親投資信託受益証券		12,124,362	0.76
	内 日本	12,124,362	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,681,582	2.86
純資産総額		1,599,033,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		302,411,201,100	84.15
	内 日本	302,411,201,100	84.15
地方債証券		22,883,505,994	6.37
	内 日本	22,883,505,994	6.37
特殊債券		15,769,895,802	4.39
	内 日本	15,769,895,802	4.39
社債券		16,867,376,990	4.69
	内 日本	16,666,434,990	4.64
	内 オランダ	200,942,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,418,599,302	0.39
純資産総額		359,350,579,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。