有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,439,720,881	96.40
	内 ケイマン諸島	1,439,720,881	96.40
親投資信託受益証券		12,191,457	0.82
	内 日本	12,191,457	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,580,493	2.78
純資産総額		1,493,492,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		284,473,597,300	82.87
	内 日本	284,473,597,300	82.87
地方債証券		22,407,273,145	6.53
	内 日本	22,407,273,145	6.53
特殊債券		16,808,892,217	4.90
	内 日本	16,808,892,217	4.90
社債券		15,482,006,470	4.51
	内 日本	15,281,148,470	4.45
	内 オランダ	200,858,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,100,823,474	1.19
純資産総額		343,272,592,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。