有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,325,522,772	96.41
	内 ケイマン諸島	1,325,522,772	96.41
親投資信託受益証券		12,306,748	0.90
	内 日本	12,306,748	0.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,031,522	2.69
純資産総額		1,374,861,042	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		255,069,321,800	81.77
	内 日本	255,069,321,800	81.77
地方債証券		22,254,366,227	7.13
	内 日本	22,254,366,227	7.13
特殊債券		18,750,749,132	6.01
	内 日本	18,750,749,132	6.01
社債券		14,916,142,670	4.78
	内 日本	14,310,818,670	4.59
	内 フランス	404,650,000	0.13
	内 オランダ	200,674,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		931,434,131	0.30
純資産総額		311,922,013,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。