有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,156,782,209	96.42
	内 ケイマン諸島	1,156,782,209	96.42
親投資信託受益証券		12,547,723	1.05
	内 日本	12,547,723	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,395,984	2.53
純資産総額		1,199,725,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		225,319,013,800	80.78
	内 日本	225,319,013,800	80.78
地方債証券		21,493,873,077	7.71
	内 日本	21,493,873,077	7.71
特殊債券		17,853,877,085	6.40
	内 日本	17,853,877,085	6.40
社債券		12,647,918,480	4.53
	内 日本	12,241,648,480	4.39
	内 フランス	406,270,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,625,626,020	0.58
純資産総額		278,940,308,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。