有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,682,069,999	97.66
	内 ケイマン諸島	2,682,069,999	97.66
親投資信託受益証券		11,607,447	0.42
	内 日本	11,607,447	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,612,442	1.92
純資産総額		2,746,289,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		339,337,444,800	81.13
	内 日本	339,337,444,800	81.13
地方債証券		27,840,163,973	6.66
	内 日本	27,840,163,973	6.66
特殊債券		26,407,772,104	6.31
	内 日本	26,407,772,104	6.31
社債券		22,471,081,840	5.37
	内 日本	22,163,903,840	5.30
	内 アメリカ	307,178,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,185,919,973	0.52
純資産総額		418,242,382,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。