有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,349,475,664	98.45
	内 ケイマン諸島	3,349,475,664	98.45
親投資信託受益証券		11,653,752	0.34
	内 日本	11,653,752	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,097,351	1.21
純資産総額		3,402,226,767	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,630,045,000	81.18
	内 日本	352,630,045,000	81.18
地方債証券		28,009,978,680	6.45
	内 日本	28,009,978,680	6.45
特殊債券		27,861,599,662	6.41
	内 日本	27,861,599,662	6.41
社債券		23,492,082,400	5.41
	内 日本	23,183,202,400	5.34
	内 アメリカ	308,880,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,390,249,650	0.55
純資産総額		434,383,955,392	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。