有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		892,995,369	96.22
	内 ケイマン諸島	892,995,369	96.22
親投資信託受益証券		12,383,293	1.33
	内 日本	12,383,293	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,687,260	2.44
純資産総額		928,065,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		172,352,343,600	80.13
	内 日本	172,352,343,600	80.13
地方債証券		16,817,730,000	7.82
	内 日本	16,817,730,000	7.82
特殊債券		15,347,203,615	7.14
	内 日本	15,347,203,615	7.14
社債券		9,586,247,150	4.46
	内 日本	9,183,311,150	4.27
	内 フランス	402,936,000	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		989,011,216	0.46
純資産総額		215,092,535,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。