有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,703,975,561	96.43
	内 ケイマン諸島	1,703,975,561	96.43
親投資信託受益証券		12,060,102	0.68
	内 日本	12,060,102	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,013,551	2.89
純資産総額		1,767,049,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,097,024,300	83.77
	内 日本	320,097,024,300	83.77
地方債証券		23,916,686,607	6.26
	内 日本	23,916,686,607	6.26
特殊債券		18,948,291,491	4.96
	内 日本	18,948,291,491	4.96
社債券		17,084,129,820	4.47
	内 日本	16,784,273,820	4.39
	内 オランダ	200,002,000	0.05
	内 イギリス	99,854,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,069,112,762	0.54
純資産総額		382,115,244,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。