有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(2014年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,882,704,555円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,713,579円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,817,990,976円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,792,184,444口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6101円 |