有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,669,756,383円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,548,979円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,656,207,404円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,031,628,458口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2059円 |