有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,317,251,051円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,228,102円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,297,022,949円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,292,516,207口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2128円 |
| Ⅰ 資産総額 | 415,984,762円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,340円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,886,422円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,714,975口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769円 |
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