有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 37,092,635,910円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,280,691円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,085,355,219円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,672,121,672口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2774円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,640,799円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,110,748円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,530,051円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,570,941口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700円 |
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