有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

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【提出】
2016/03/22 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額18,063,995,758円
Ⅱ 負債総額112,574,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,951,421,533円
Ⅳ 発行済口数42,453,158,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4229円

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