有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 24,107,557,081円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,499,392円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,064,057,689円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,835,606,619口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2318円 |
| Ⅰ 資産総額 | 732,478,286円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 178,693円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,299,593円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,708,119口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665円 |
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