有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)
(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,284,382,562円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,611,047円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,267,771,515円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,569,789,557口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2334円 |