有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,235,648,042円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,258円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,231,490,784円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,923,931,919口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2457円 |