有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 38,185,949,571円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 469,327,423円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,716,622,148円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,231,235,057口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2852円 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,593,206円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,486,982円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,106,224円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 754,294,661口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
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