有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,859,008,443円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,797,324円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,797,211,119円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,342,033,412口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2177円 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,988,734円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,235,188円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,753,546円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 578,165,984口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578円 |
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