有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/24-2025/12/22)
(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,001,634,848円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,929円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,998,634,919円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,133,842,334口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2593円 |