有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 41,833,348,353円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,911,005円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,799,437,348円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,892,242,438口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3076円 |