有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(平成28年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,979,764,346円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,238,106円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,934,526,240円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,750,302,712口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3622円 |