有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 38,777,264,600円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,294,221円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,752,970,379円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,631,246,904口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2857円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,208,879円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,685,064円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,523,815円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,902,527口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366円 |
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