有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 50,372,504,459円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 185,079,285円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,187,425,174円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,912,964,935口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3666円 |