有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/23-2023/06/22)
(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,152,756,441円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,368,621円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,100,387,820円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,979,239,177口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2334円 |