有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 30,499,106,083円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,348,282円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,475,757,801円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,647,481,140口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2351円 |
| Ⅰ 資産総額 | 930,035,186円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 218,442円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,816,744円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,050,286,881口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8853円 |
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