有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 16,686,392 16,686,392 | 8,941 8,941 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 68,468,980 68,468,980 | 9,680 9,680 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 128,503,036 128,503,036 | 9,450 9,450 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 220,003,408 220,003,408 | 9,507 9,507 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 344,598,682 344,598,682 | 11,105 11,105 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 505,145,631 505,145,631 | 11,474 11,474 |
| 平成25年 5月末日 | 366,544,710 | 11,140 | |
| 6月末日 | 367,089,751 | 10,915 | |
| 7月末日 | 377,021,940 | 10,994 | |
| 8月末日 | 379,546,460 | 10,935 | |
| 9月末日 | 398,511,600 | 11,236 | |
| 10月末日 | 409,176,031 | 11,360 | |
| 11月末日 | 435,048,232 | 11,653 | |
| 12月末日 | 494,922,247 | 11,867 | |
| 平成26年 1月末日 | 489,877,713 | 11,565 | |
| 2月末日 | 503,722,070 | 11,638 | |
| 3月末日 | 513,866,511 | 11,667 | |
| 4月末日 | 511,904,106 | 11,621 | |
| 5月末日 | 533,861,619 | 11,744 | |
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