半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 平成27年10月末日 | 779,423,445 | ― | 13,229 | ― | |
| 11月末日 | 804,482,235 | ― | 13,300 | ― | |
| 12月末日 | 811,509,603 | ― | 13,138 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 797,144,553 | ― | 12,766 | ― | |
| 2月末日 | 770,316,167 | ― | 12,400 | ― | |
| 3月末日 | 802,997,100 | ― | 12,704 | ― | |
| 4月末日 | 809,075,145 | ― | 12,682 | ― | |
| 5月末日 | 829,399,386 | ― | 12,801 | ― | |
| 6月末日 | 822,339,460 | ― | 12,400 | ― | |
| 7月末日 | 850,086,641 | ― | 12,598 | ― | |
| 8月末日 | 857,185,912 | ― | 12,529 | ― | |
| 9月末日 | 858,213,913 | ― | 12,475 | ― | |
| 10月末日 | 894,867,318 | ― | 12,613 | ― | |
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