半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 平成25年11月末日 | 435,048,232 | ― | 11,653 | ― | |
| 12月末日 | 494,922,247 | ― | 11,867 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 489,877,713 | ― | 11,565 | ― | |
| 2月末日 | 503,722,070 | ― | 11,638 | ― | |
| 3月末日 | 513,866,511 | ― | 11,667 | ― | |
| 4月末日 | 511,904,106 | ― | 11,621 | ― | |
| 5月末日 | 533,861,619 | ― | 11,744 | ― | |
| 6月末日 | 557,991,102 | ― | 11,931 | ― | |
| 7月末日 | 572,019,440 | ― | 12,047 | ― | |
| 8月末日 | 582,083,391 | ― | 12,080 | ― | |
| 9月末日 | 609,298,753 | ― | 12,348 | ― | |
| 10月末日 | 618,466,873 | ― | 12,343 | ― | |
| 11月末日 | 655,047,818 | ― | 12,942 | ― | |
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